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[{"$nulls":17},"BUDGET  DE  TRESORERIE"]
["Entreprise :",{"$nulls":6},"Sprache/Langue",null,"Français",null,"Variante :",null,null,"Date début de la 1ère période:"]
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["SYNTHESE / RECAPITULATIF"]
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[null,"Flux monétaires"]
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["OPERATIONS COURANTES ENTREPRISE ET PRIVE"]
["+","Vente de produits et de prestations de services",{"$nulls":3},0]
["+","Contributions des pouvoirs publics",{"$nulls":3},0]
["-","Achats spécifiques & d'exploitation",{"$nulls":3},0]
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["-","Dépenses  exceptionnelles",{"$nulls":3},0]
["=","Cash Flow monétaire avants intérets et privé",{"$nulls":3},0]
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["=","Cash Flow avant intérets",{"$nulls":3},0]
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["OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS"]
["+","Ventes d'immobilisations (désinvestissement)",{"$nulls":3},0]
["-","Achats d'immobilisations  (investissement)",{"$nulls":3},0]
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["=","Excédent ou manque monétaire avant intérêts",{"$nulls":3},0]
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["OPERATIONS FINANCIERES"]
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["-","Remboursement capitaux étrangers à long terme ",{"$nulls":3},0]
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["+","Apports de capitaux privés à l'entreprise",{"$nulls":3},0]
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["=","Variation de trésorerie nette globale (VTNG)",{"$nulls":3},0]
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["Evolution des liquidités mensuelles"]
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[{"$nulls":15},"BUDGET  DE  TRESORERIE"]
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["Débiteurs (sommes à encaisser)",{"$nulls":14},0]
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["Recettes courantes :"]
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["Cultures "]
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[null,"Total Bétail Bovin",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Autres productions animales"]
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["Total recettes",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[{"$nulls":15},"Version 3.0 - en collaboration avec Grangeneuve"]

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[{"$nulls":15},"BUDGET  DE  TRESORERIE"]
["Entreprise :",null,0,{"$nulls":5},"Variante :",0,null,null,"Date début de la 1ère période:",null,null,"00:00:00"]
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[{"$nulls":3},"Mois"]
["Dépenses",null,"Situation début","Janv.","Fév.","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Août","Sep.","Oct.","Nov.","Déc.","Total "]
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["Autres dépenses spécifiques"]
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["Machines et traction (entretien, ass., carb., etc.)"]
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["-","entretien et réparations",{"$nulls":13},0]
["-","ass. & taxes",{"$nulls":13},0]
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[{"$nulls":15},"Version 3.0 - en collaboration avec Grangeneuve"]
[{"$nulls":15},"BUDGET  DE  TRESORERIE"]
["Entreprise :",null,0,{"$nulls":5},"Variante :",0,null,null,"Date début de la 1ère période:",null,null,"00:00:00"]
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[{"$nulls":3},"Mois"]
["Dépenses courantes",null,"Situation début","Janv.","Fév.","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Août","Sep.","Oct.","Nov.","Déc.","Total "]
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["Frais généraux (ass., énergie, administration)"]
["-","électricité, eau, déchets",{"$nulls":13},0]
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["-","autres frais généraux",{"$nulls":13},0]
[null,"Total frais généraux",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Charges et produits financiers"]
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["Autres dépenses"]
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["-",{"$nulls":14},0]
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[null,"Total Autres dépenses",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dépenses privées"]
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[null,"Total dépenses privées",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Total dépenses courantes",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Opérations d'investissements et financières :"]
[]
["Investissements"]
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["-",{"$nulls":14},0]
[null,"Total Investissements",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[null,"Total remboursement des emprunts",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["-","retraits de l'exploitation",{"$nulls":13},0]
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["Total dépenses",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[{"$nulls":15},"Version 3.0 - en collaboration avec Grangeneuve"]

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[{"$nulls":15},"BUDGET  DE  TRESORERIE"]
["Entreprise :",null,0,{"$nulls":5},"Variante :",0,null,null,"Date début de la 1ère période:",null,null,"00:00:00"]
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["Situation initiale:",{"$nulls":9},"Situation finale :"]
[null,"Caisse"]
["      +","Comptes courants débiteur (actif)"]
["      +","Compte d'épargne"]
["+"]
[null,"Disponible immédiat en Janvier",null,0,{"$nulls":7},"Disponible immédiat en Décembre",null,null,0]
[]
["      +","Débiteurs (sommes à encaisser)",null,0,{"$nulls":6},"   +   ","Débiteurs (sommes à encaisser)",null,null,0]
["      -","Créanciers",null,0,{"$nulls":6},"      -   ","Créanciers",null,null,0]
["      -","Compte courant créditeur (passif)",{"$nulls":8},"      -   ","Compte courant créditeur (passif)"]
["      -",{"$nulls":9},"      -   "]
[]
[]
["Trésorerie nette globale début",null,null,0,{"$nulls":7},"Trésorerie nette globale fin",null,null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[]
[]
["Evolution des liquidités :",null,null,"Mois"]
[{"$nulls":3},"Janv.","Fév.","Mars","Avril","Mai","Juin","Juillet","Août","Sep.","Oct.","Nov.","Déc."]
["Situation début",null,0]
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["Recettes"]
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["-","Cultures spéciales ",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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["Dépenses"]
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["-","Autres charges d'exploitation",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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["Soldes",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Soldes cumulés (sans intérêt)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[{"$nulls":16},0]
[null,"Taux d'intérêt débiteur"]
[null,"Taux d'intérêt créancier"]
[]
["      -","Intérêts débiteurs",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["      +","Intérêts créanciers",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Soldes cumulés (avec intérêts)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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[{"$nulls":15},"Version 3.0 - en collaboration avec Grangeneuve"]

{"sheet":"Text","index":4,"n_rows":231,"n_cols":3,"rows_kept":231,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,"Français","Deutsch"]
["BUDGET  DE  TRESORERIE","BUDGET  DE  TRESORERIE","Liquiditätsplanung"]
["Entreprise :","Entreprise :","Betrieb:"]
["Variante :","Variante :","Variante:"]
["Date début de la 1ère période:","Date début de la 1ère période:","Anfangs Datum der 1. Periode:"]
["Mois","Mois","Monat"]
["Situation début","Situation début","Ausgangslage"]
["Situation finale :","Situation finale :","Endzustand:"]
["Janv.","Janv.","Jan."]
["Fév.","Fév.","Feb. "]
["Mars","Mars","März"]
["Avril","Avril","April"]
["Mai","Mai","Mai"]
["Juin","Juin","Juni "]
["Juillet","Juillet","Juli"]
["Août","Août","Aug. "]
["Sep.","Sep.","Sep. "]
["Oct.","Oct.","Okt. "]
["Nov.","Nov.","Nov. "]
["Déc.","Déc.","Dez. "]
["Total ","Total ","Total"]
["Dépenses","Dépenses","Ausgaben"]
["Créanciers (début de période)","Créanciers (début de période)","Kreditoren (zu Beginn der Periode)"]
["Dépenses courantes","Dépenses courantes","laufende Ausgaben"]
["Cultures","Cultures","Pflanzenbau"]
["semences/plants","semences/plants","Saatgut/ Pflanzgut"]
["engrais","engrais","Dünger"]
["phytosanitaires","phytosanitaires","Pflanzenschutzmittel"]
["autres dépenses culture","autres dépenses culture","Übriger Aufwand Planzenbau"]
["conditionnement","conditionnement","Verpackungs- und Trocknungsaufwand"]
["assurance grêle","assurance grêle","Hagelversicherungsprämien"]
["animaux","animaux","Tier"]
["Bétail","Bétail","Tierhaltung"]
["fourrages grossiers","fourrages grossiers","Rauhfutter"]
["aliments concentrés","aliments concentrés","Futtermittel"]
["vétérinaire","vétérinaire","Tierarzt"]
["inséminations","inséminations","Bezamung"]
["estivage","estivage","Sömmerung"]
["autres dépenses bétail","autres dépenses bétail","Übriger Aufwand Tierhaltung"]
["frais de la SF","frais de la SF","Kosten für die Futterbaufläche"]
["Autres dépenses spécifiques","Autres dépenses spécifiques","Andere Direktkosten"]
["travaux par tiers et loc. machines","travaux par tiers et loc. machines","Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete"]
["transport par tiers","transport par tiers","Fremdtransporte"]
["Total Autres dépenses spécifiques","Total Autres dépenses spécifiques","Total Andere Direktkosten"]
["Charges de personnel","Charges de personnel","Personnalaufwand"]
["salaires d'employés","salaires d'employés","Löhne Angestellte"]
["charges soc. et autres charges de pers.","charges soc. et autres charges de pers.","Sozialversicherung und andere pers. Aufwand"]
["AVS, AI, APG, AC du patron","AVS, AI, APG, AC du patron","AHV, IV, EO des Unternehmers"]
["assurance indemnité journalière (patron)","assurance indemnité journalière (patron)","Pers. Taggeldversicherung"]
["Total Charges de personnel","Total Charges de personnel","Total Personnalaufwand"]
["Autres charges d'exploitation","Autres charges d'exploitation","Sonstiger Betriebsaufwand"]
["fermages","fermages","Pachtzins"]
["entretien immeubles et installations en fermage","entretien immeubles et installations en fermage","Unterhalt Geschäftsimmob., Produktionsanlag. Pächter"]
["Machines et traction (entretien, ass., carb., etc.)","Machines et traction (entretien, ass., carb., etc.)","Maschinen und Zugkräfte (Unterhalt, Vers., Karftoff, usw.)"]
["entretien et réparations","entretien et réparations","Unterhalt und Reparaturen"]
["ass. & taxes","ass. & taxes","Versicherungen und Gebühren"]
["carburants","carburants","Betriebsstoffe"]
["leasings machines et traction (tracteur)","leasings machines et traction (tracteur)","Leasing Traktoren und Maschinen"]
["Total dépenses machines et traction","Total dépenses machines et traction","Total Maschinen und Zugkräfte"]
["Voitures à usage mixte","Voitures à usage mixte","Auto mit gemischter Nutzung"]
["leasings","leasings","Leasing"]
["Total voitures à usage mixte","Total voitures à usage mixte","Total Auto mit gemischter Nutzung"]
["Frais généraux (ass., énergie, administration)","Frais généraux (ass., énergie, administration)","Allg. Betriebskosten (vers., Energie, Büroaufwand, usw.)"]
["électricité, eau, déchets","électricité, eau, déchets","Energie- und Entsorgungsaufwand"]
["téléphone, Internet","téléphone, Internet","Telefon, Telefax, Internet"]
["matériel bureau","matériel bureau","Büromaterial"]
["Serafe (ex-billag)","Serafe (ex-billag)","Serafe"]
["fiduciaire, conseil, formation","fiduciaire, conseil, formation","Buchführung, Beratung, Weiterbildung"]
["ass. choses, droit , taxes","ass. choses, droit , taxes","Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren"]
["autres frais généraux","autres frais généraux","Allgemeine Betriebskosten"]
["Voiture privée","Voiture privée","Privatauto"]
["Total voiture privée","Total voiture privée","Total Privatauto"]
["Total frais généraux","Total frais généraux","Total Allg. Betriebskosten "]
["Charges de l'immeuble d'exploitation en propriété","Charges de l'immeuble d'exploitation en propriété","Aufwand betriebliche Liegenschaften"]
["Charges et produits financiers","Charges et produits financiers","Finanzaufwand und Finanzertrag"]
["charges financières ","charges financières ","Finanzaufwand"]
["produits financiers ","produits financiers ","Finanzertrag"]
["Total charges et produits financiers","Total charges et produits financiers","Total Finanzaufwand und Finanzertrag"]
["intérêts hypothécaires","intérêts hypothécaires","Hypothekarzinsaufwand"]
["entretien bâtiments & installations fixes","entretien bâtiments & installations fixes","Gebäudeunterhalt & Feste Einrichtungen"]
["ass. bâtiments, contrib. immob., etc.","ass. bâtiments, contrib. immob., etc.","Vers., Gebühren Gebäude"]
["Autres dépenses","Autres dépenses","Übriger Aufwand"]
["Total Autres dépenses","Total Autres dépenses","Total Übriger Aufwand"]
["Total charges de l'immeuble d'exploitation","Total charges de l'immeuble d'exploitation","Total Aufwand betriebliche Liegenschaften"]
["Dépenses privées","Dépenses privées","Private Ausgaben"]
["ménage & famille","ménage & famille","Haushalt & Familie"]
["impôts","impôts","Steuern"]
["assurances ","assurances ","Versicherungen "]
["prévoyance (ass. Vie, 2ème, 3ème pilier, etc.)","prévoyance (ass. Vie, 2ème, 3ème pilier, etc.)","Vorsorge (Lebensvers., 2., 3. Säule, usw)"]
["voiture","voiture","Auto "]
["divers","divers","Diverses"]
["Total dépenses privées","Total dépenses privées","Total Private Ausgaben"]
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["remboursement CI","remboursement CI","Tilgung der IK"]
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["retraits de l'exploitation","retraits de l'exploitation","Kapitalrückzüge"]
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["Total op. d'investis., op. financières","Total op. d'investis., op. financières","Total Invest., Finanzierungsb."]
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["Opérations de désinvestissements et financières :","Opérations de désinvestissements et financières :","Desinvestitionnen, Finanzierungbereich "]
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["SYNTHESE / RECAPITULATIF","SYNTHESE / RECAPITULATIF","KURZFASSUNG / ZUSAMMENFASSUNG"]
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["Excédent ou manque monétaire avant intérêts","Excédent ou manque monétaire avant intérêts","Finanzierungsüberschuss oder - manko vor Zinsen"]
["OPERATIONS FINANCIERES","OPERATIONS FINANCIERES","FINANZIERUNGSBEREICH"]
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["Remboursement capitaux étrangers à long terme ","Remboursement capitaux étrangers à long terme ","Tilgung langfristiges Fremdkapital Betrieb"]
["Revenus de placements financiers exploitation","Revenus de placements financiers exploitation","Erfolge betrieblicher Finanzanlagen"]
["Intérêts frais bancaires","Intérêts frais bancaires","Zinsen und übriger Finanzaufwand Betrieb"]
["Apports de capitaux privés à l'entreprise","Apports de capitaux privés à l'entreprise","Private Kapitaleinlagen"]
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["Variation de trésorerie nette globale (VTNG)","Variation de trésorerie nette globale (VTNG)","Veränderung Nettomonetäres Umlaufsvermögen (NMUV)"]
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["Détail dépenses","Détail dépenses","Details der Ausgaben"]
["Solde de la Trésorerie après une année","Solde de la Trésorerie après une année","Saldo der Liquidität nach einem Jach"]
["Charge des immeubles","Charge des immeubles","Aufwand Geschäftsimmobilien"]
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["Variation du disponible immédiat début/fin d'année","Variation du disponible immédiat début/fin d'année","Veränderung kurzfristig verfügbar Anfang/Ende des Jahres"]
["Variation des débiteurs à encaisser début/fin d'année","Variation des débiteurs à encaisser début/fin d'année","Veränderung Debitoren (Summe der Einnahmen) Anfang/Ende des Jahres"]
["Variation des créanciers début/fin d'année","Variation des créanciers début/fin d'année","Veränderung Kreditoren Anfang/Ende des Jahres"]